资金日常管理-视频教程-吕老师职业技能培训学校

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知识点一资金管理的重要性及涵盖范围

知识点一资金管理的重要性及涵盖范围

资金管理的重要性及涵盖范围

知识点二资金管理分则

知识点二资金管理分则

1、现金和银行存款的管理

2、微信、支付宝的管理

3、支票、银行承兑汇票的管理（1）

4、支票、银行承兑汇票的管理（2）

5、行信用额度的申请和银行贷款、保函的开具

知识点三资金管理的拓展

知识点三资金管理的拓展

1、应收账款管理和公司信贷政策

2、应付账款管理和供应商付款条款（1）

3、应付账款管理和供应商付款条款（2）

4、库存采购分析

知识点四现金流量预测

知识点四现金流量预测

1、现金流量预测（1）

2、现金流量预测（2）

3、现金流量预测（3）

知识点五财务部门与其他部门、银行进行沟通的技巧

知识点五财务部门与其他部门、银行进行沟通的技巧

银行进行沟通的技巧

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